陸股解碼/兩會概念股 帶勁

上證綜合指數昨(28)日收月線,

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,延續前日調整,

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,全日下跌0.99%,

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,收在3259.41點,

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,全月下跌逾6%,

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,失守年線;以中小型A股為主的創業板則走強,

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,收盤時上漲0.58%,

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,日K線三連陽,

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,收在1753.63點,滬深兩市合計成交人民幣4,248億元,行業類股漲跌互見。受註冊制延後消息影響,最近中小型A股較強勢,反觀白馬股由於部分企業業績不如預期,成為滬指連兩日修正重要原因;從資金面來看,最近大型A股較遜色,資金轉向業績優良、估值合理的中小型A股。但值得注意的是,觀察過去五年大陸「兩會」的歷史行情,兩會召開前後,市場波動處於較低水準,會後一周收漲機率濃厚,若看「大小分化」,會前中小創優於大型A股,會中較為混沌,會後大型A股優於中小創的規律,今年有機會復刻此一模式。從各類股表現來看,兩會「經典主題」如環保、醫療改革、消費、社會保障、教育改革等重大民生話題,其行情於兩會前一周開始走強,可望持續到會後。值得注意的是,大陸人行近期重啟逆回購,緩和流動性緊張,在大陸春節期間,海外市場表現較好;因此,從當前時間點到3月初,投資者應可以保持相對樂觀的態度,適度參與市場的反彈。投資人可透過主動式基金,強化陸股配置。春節期間「消費升級」題材聚焦,航空、餐飲旅遊、高級食品飲料等類股,堪稱大陸未來經濟趨勢;官方去槓桿化持續,大型商業銀行集中度和定價權可望提高,建議投資者把握金融價值、消費升級兩大題材。(作者是保德信中國品牌基金經理人),

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