就市論勢/蘋果鏈DRAM 題材熱

盤勢分析金融股威風八面外資連續買超。持平而論,

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,金融股平均每年有二次行情,

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,上下半年各一次,

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,每次大約一個月,

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,其餘時間都在「沉睡」,

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,理論上金融股業績逐月平穩成長,

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,但股價走勢完全不同,

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,最近因國泰金與富邦金股價強漲,

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,下半年迄今金融類股漲幅已追上大盤漲幅。預計金融漲勢會集中在外資持續加碼、公司派法說作多的少數個股上。科技股主流聚焦在明年高成長個股:景氣展望樂觀者股價一定上漲,

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,技術面也維持長線多頭架構,外資持續加碼拉高持股比重,主要焦點是「蘋果iPhone X供應鏈」及「缺貨漲價題材」。基本的股價上漲邏輯頗為一致:客戶需求強勁→2018年仍處於缺貨→報價上漲→擴廠計畫→價格和產量都增加→明年EPS高成長→市場本益比提高。主要次產業包括矽晶圓、被動元件、DRAM、電晶體等。生技股近期一些醫材、隱形眼鏡、中國市場概念或利基個股上漲,但並不是生技類股集體上漲,新藥研發指標浩鼎與中裕股價表現仍不理想。曾炎裕選蘋果鏈DRAM 圖/經濟日報提供 分享 facebook 投資建議指數強弱轉折在10,722點:破跌10,722點前偏多,但仍應避開外資波段式減碼個股。個股方面,領先大盤創新高的電子股留意拉回量縮的投資機會:世界、元太、欣銓、國巨、環球晶、台燿、台勝科、穩懋、原相、致茂、華通、智邦、樺漢、亞德客-KY、上銀等。,

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