日圓匯率期貨 以匯市美元兌日圓報價

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,其中,

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,日圓匯率期貨交易標的為美元兌日圓匯率,

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,報價方式參考外匯市場交易慣例,

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,以1美元兌多少日圓報價。期交所舉例說明:美元兌日圓匯率為102.74,

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,代表1美元可兌換102.74日圓。因此,

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,當美元兌日圓匯率走高,

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,代表美元升值、日圓貶值;當美元兌日圓匯率走低,則代表美元貶值、日圓升值。日圓匯率期貨契約規模為2萬美元,由於報價方式為1美元兌多少日圓,故為日圓計價,最小升降單位為0.01日圓(tick),乘上契約規模後,每跳動1個tick,即代表200日圓損益。日圓匯率期貨掛牌的之到期月份則為4個連續季月,交易日與銀行營業日相同,交易時間為上午8時45分至下午4時15分,到期月份契約最後交易日則交易至下午2時。期交所表示,最後交易日則為各該契約到期月份的第三個星期三,採現金結算,以最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters美元兌日圓即期匯率中價(四捨五入至小數點第2位)作為最後結算價。WM/Reuters為國際知名之金融指標編製機構(現為Thomson Reuters 所有),自1994年起揭露匯率指標,並受英國Financial Conduct Authority(FCA)監管,其編製的即期匯率具國際知名度。最後結算價採下午2點,則係因符合亞洲銀行間匯率衍生性商品比價時點。期交所推出的日圓匯率期貨,可提供進出口貿易業者、外幣資產持有者及交易人避險及交易管道。舉例說:李小姐為貿易商,進口日本貨品銷往美洲,明年3月需支付一筆約一千萬日圓之貨款,擔憂屆時日圓升值、美元貶值,則可於期貨市場賣出約5口期交所017年3月之日圓匯率期貨,鎖定美元兌日圓之匯率,倘明年3月,美元兌日圓匯率走低(即美元貶值、日圓升值),則賣出期貨的獲利,可彌補因持有美元貶值之損失。反之,如果進出口貿易業者或相關之外幣資產持有者,擔憂美元兌日圓匯價走高(即美元升值、日圓貶值),或是交易人看好美元,認為日圓未來將貶值,則可於期貨市場買進期交所的日圓匯率期貨。期交所的日圓匯率期貨,契約規模小,相較於銀行承作之外匯衍生性商品交易門檻低出許多,資金運用效率高,由於為集中市場交易,公開競價,資訊透明度高,交易便利,交易人可多加運用。,

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