陸股解碼／消費成長族群 聚焦

受國務院發布「關於繼續做好房地產市場調控工作的通知」（國五條細則）的利空打擊，廢水直接排入河 環南市場挨罰3萬，上證綜指昨（4）日開於2，教宗退位／教宗辭職樹典範 利弊參半，312.82點，法人特選股／F-六暉 海外擴產 加速度，下跌46.69點，「上海購物」品牌響 吸引台澳企業入滬， 深成指開於9，393.73點，下跌256.41點。大盤全天一路下挫，上證綜指輕易跌破2，300點整數關卡，除環保類股外，所有類股皆翻綠，終場上證綜指收於2，273.40點，大跌86.10點，跌幅3.65%，創19個月來最大單日跌幅；深成指收於9，139.75點，大跌510.39點，跌幅5.29%。
昨日跌幅最深的是房地產及相關的證券保險類股，兩市上漲的公司只有249家，下跌的有2，234家，漲跌比率約為1：8.97。 兩市成交量為人民幣2，767.2億元，成交量較上1交易日增加539億，放量下跌，大盤短期將繼續探底。
房地產股下跌最為嚴重，蘇寧環球及招商地產皆跌停，保利地產也下跌9.98%。
另外，相關的券商及保險股也重挫，光大證券，新華保險分別下跌9.47%及9.36%，東北證券也下跌 7.71%。唯一上漲的類股是在兩會看好的環保板塊，首創股份及創業環保都上漲超過9%，中原環保也上漲5.96%。
短期仍有繼續探底的壓力，建議果斷降低倉位，迴避調整風險，伺機再動，將重點放在消費成長等類股。
（作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監），